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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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107.64
%
近一年涨跌幅
1.3810
净值 （2025-08-18）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
92.02
过去一周
7.30
过去一月
10.86
过去一季
52.85
过去半年
71.36
过去一年
107.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.10
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.3810
1.3810
2025-08-15
1.3635
1.3635
2025-08-14
1.3326
1.3326
2025-08-13
1.3243
1.3243
2025-08-12
1.2723
1.2723
2025-08-11
1.2871
1.2871
2025-08-08
1.2790
1.2790
2025-08-07
1.2904
1.2904
2025-08-06
1.3313
1.3313
2025-08-05
1.3291
1.3291
2025-08-04
1.2832
1.2832
2025-08-01
1.2800
1.2800
2025-07-31
1.3110
1.3110
2025-07-30
1.3269
1.3269
2025-07-29
1.3456
1.3456
2025-07-28
1.2945
1.2945
2025-07-25
1.2552
1.2552
2025-07-24
1.2588
1.2588
2025-07-23
1.2310
1.2310
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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