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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
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-10.15
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基金经理
赵宗庭
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
9.15
过去一月
10.09
过去一季
4.18
过去半年
-6.07
过去一年
-10.15
过去三年
35.31
过去五年
--
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1501
1.1501
2026-08-11
1.1564
1.1564
2026-08-10
1.1509
1.1509
2026-08-07
1.1343
1.1343
2026-08-06
1.0758
1.0758
2026-08-05
1.0705
1.0705
2026-08-04
1.0595
1.0595
2026-08-03
1.0347
1.0347
2026-07-31
1.0441
1.0441
2026-07-30
1.0416
1.0416
2026-07-29
1.0662
1.0662
2026-07-28
1.0553
1.0553
2026-07-27
1.0584
1.0584
2026-07-24
1.0627
1.0627
2026-07-23
1.0692
1.0692
2026-07-22
1.0691
1.0691
2026-07-21
1.0604
1.0604
2026-07-20
1.0589
1.0589
2026-07-17
1.0215
1.0215
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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