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（基金代码：016077）
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净值 （2026-04-01）
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基金经理
张金志
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累计净值走势
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项目
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过去一月
-4.60
过去一季
-0.07
过去半年
2.14
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21.16
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-1.29
过去五年
--
成立以来
-13.70
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.8630
0.8630
2026-03-31
0.8574
0.8574
2026-03-30
0.8814
0.8814
2026-03-27
0.8825
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2026-03-26
0.8615
0.8615
2026-03-25
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2026-03-24
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2026-03-23
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2026-03-20
0.8890
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2026-03-19
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2026-03-18
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2026-03-17
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2026-03-16
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2026-03-13
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2026-03-11
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2026-03-10
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2026-03-09
0.9290
0.9290
2026-03-06
0.9258
0.9258
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
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张金志
张金志
从业年限：7年
起始日：2025-09-09
任期回报 1.31%
张金志先生，硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)。
截止日期：2026-04-01
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