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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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中高风险(R4)
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张金志
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
20.26
过去一周
-0.48
过去一月
-1.30
过去一季
-2.34
过去半年
9.93
过去一年
13.47
过去三年
-4.37
过去五年
--
成立以来
-15.40
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8460
0.8460
2025-12-11
0.8404
0.8404
2025-12-10
0.8461
0.8461
2025-12-09
0.8364
0.8364
2025-12-08
0.8515
0.8515
2025-12-05
0.8501
0.8501
2025-12-04
0.8422
0.8422
2025-12-03
0.8438
0.8438
2025-12-02
0.8425
0.8425
2025-12-01
0.8475
0.8475
2025-11-28
0.8512
0.8512
2025-11-27
0.8427
0.8427
2025-11-26
0.8414
0.8414
2025-11-25
0.8422
0.8422
2025-11-24
0.8379
0.8379
2025-11-21
0.8377
0.8377
2025-11-20
0.8561
0.8561
2025-11-19
0.8576
0.8576
2025-11-18
0.8508
0.8508
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.62
现金
5.83
其他
91.55
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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