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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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23.35
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-16）
-1.12%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.21
过去一周
-0.83
过去一月
-2.41
过去一季
9.32
过去半年
15.11
过去一年
23.35
过去三年
-9.39
过去五年
--
成立以来
-15.43
日期
净值
累计净值
2025-10-16
0.8457
0.8457
2025-10-15
0.8553
0.8553
2025-10-14
0.8548
0.8548
2025-10-13
0.8554
0.8554
2025-10-10
0.8591
0.8591
2025-10-09
0.8528
0.8528
2025-09-30
0.8449
0.8449
2025-09-29
0.8396
0.8396
2025-09-26
0.8356
0.8356
2025-09-25
0.8321
0.8321
2025-09-24
0.8365
0.8365
2025-09-23
0.8305
0.8305
2025-09-22
0.8345
0.8345
2025-09-19
0.8422
0.8422
2025-09-18
0.8406
0.8406
2025-09-17
0.8577
0.8577
2025-09-16
0.8666
0.8666
2025-09-15
0.8782
0.8782
2025-09-12
0.8663
0.8663
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.14
其他
93.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
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-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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