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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
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-3.29
过去一周
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过去一月
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过去半年
-2.40
过去一年
-7.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.6755
0.6755
2025-01-13
0.6600
0.6600
2025-01-10
0.6569
0.6569
2025-01-09
0.6663
0.6663
2025-01-08
0.6697
0.6697
2025-01-07
0.6774
0.6774
2025-01-06
0.6753
0.6753
2025-01-03
0.6732
0.6732
2025-01-02
0.6843
0.6843
2024-12-31
0.6985
0.6985
2024-12-30
0.7068
0.7068
2024-12-27
0.7124
0.7124
2024-12-26
0.6984
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2024-12-25
0.6989
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2024-12-24
0.7043
0.7043
2024-12-23
0.6993
0.6993
2024-12-20
0.7074
0.7074
2024-12-19
0.7112
0.7112
2024-12-18
0.7139
0.7139
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
成立日期：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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