华夏鼎安一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎安一年定开债券发起式

（基金代码：015913）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.32%

近一年涨跌幅

1.1326

净值（2025-09-30）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.04

过去一周

-0.12

过去一月

-0.36

过去一季

-0.68

过去半年

0.26

过去一年

2.32

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

13.26

日期

净值

累计净值

2025-09-30

1.1326

1.1326

2025-09-29

1.1320

1.1320

2025-09-26

1.1319

1.1319

2025-09-25

1.1318

1.1318

2025-09-24

1.1324

1.1324

2025-09-23

1.1340

1.1340

2025-09-22

1.1350

1.1350

2025-09-19

1.1350

1.1350

2025-09-18

1.1356

1.1356

2025-09-17

1.1361

1.1361

2025-09-16

1.1356

1.1356

2025-09-15

1.1353

1.1353

2025-09-12

1.1345

1.1345

2025-09-11

1.1343

1.1343

2025-09-10

1.1345

1.1345

2025-09-09

1.1359

1.1359

2025-09-08

1.1367

1.1367

2025-09-05

1.1377

1.1377

2025-09-04

1.1384

1.1384

截止日期：2025-09-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.76

现金

0.20

其他

0.04

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102280099

22恒健MTN001

1,000,000

103,777,758.90

4.93

2

102482972

24苏交通MTN009

1,000,000

102,671,753.42

4.87

3

250410

25农发10

1,000,000

99,736,794.52

4.73

4

232480098

24浦发银行二级资本债02A

900,000

91,895,942.47

4.36

5

232580002

25建行二级资本债01BC

900,000

91,138,995.62

4.33

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎