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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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--
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2025-09-30
1.1326
1.1326
2025-09-29
1.1320
1.1320
2025-09-26
1.1319
1.1319
2025-09-25
1.1318
1.1318
2025-09-24
1.1324
1.1324
2025-09-23
1.1340
1.1340
2025-09-22
1.1350
1.1350
2025-09-19
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1.1356
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1.1353
1.1353
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1.1345
1.1345
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2025-09-10
1.1345
1.1345
2025-09-09
1.1359
1.1359
2025-09-08
1.1367
1.1367
2025-09-05
1.1377
1.1377
2025-09-04
1.1384
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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