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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
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2.01
%
近一年涨跌幅
1.1049
净值 （2026-04-01）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.21
过去一月
0.43
过去一季
1.03
过去半年
1.76
过去一年
2.01
过去三年
12.26
过去五年
--
成立以来
15.26
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1049
1.1519
2026-03-31
1.1051
1.1521
2026-03-30
1.1049
1.1519
2026-03-27
1.1040
1.1510
2026-03-26
1.1036
1.1506
2026-03-25
1.1031
1.1501
2026-03-24
1.1028
1.1498
2026-03-23
1.1024
1.1494
2026-03-20
1.1026
1.1496
2026-03-19
1.1026
1.1496
2026-03-18
1.1022
1.1492
2026-03-17
1.1014
1.1484
2026-03-16
1.1012
1.1482
2026-03-13
1.1016
1.1486
2026-03-12
1.1014
1.1484
2026-03-11
1.1014
1.1484
2026-03-10
1.1014
1.1484
2026-03-09
1.1013
1.1483
2026-03-06
1.1021
1.1491
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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