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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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2.66
%
近一年涨跌幅
1.1210
净值 （2026-08-12）
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.49
过去一周
0.11
过去一月
0.37
过去一季
0.97
过去半年
1.85
过去一年
2.66
过去三年
10.64
过去五年
--
成立以来
16.92
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1210
1.1680
2026-08-11
1.1209
1.1679
2026-08-10
1.1210
1.1680
2026-08-07
1.1204
1.1674
2026-08-06
1.1200
1.1670
2026-08-05
1.1198
1.1668
2026-08-04
1.1198
1.1668
2026-08-03
1.1195
1.1665
2026-07-31
1.1194
1.1664
2026-07-30
1.1189
1.1659
2026-07-29
1.1183
1.1653
2026-07-28
1.1184
1.1654
2026-07-27
1.1186
1.1656
2026-07-24
1.1186
1.1656
2026-07-23
1.1183
1.1653
2026-07-22
1.1183
1.1653
2026-07-21
1.1172
1.1642
2026-07-20
1.1171
1.1641
2026-07-17
1.1173
1.1643
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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