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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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2.23
%
近一年涨跌幅
1.0567
净值 （2024-12-27）
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邓子威
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
0.04
过去一月
0.27
过去一季
0.57
过去半年
0.93
过去一年
2.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0567
1.0567
2024-12-26
1.0563
1.0563
2024-12-25
1.0564
1.0564
2024-12-24
1.0566
1.0566
2024-12-23
1.0566
1.0566
2024-12-20
1.0563
1.0563
2024-12-19
1.0561
1.0561
2024-12-18
1.0561
1.0561
2024-12-17
1.0560
1.0560
2024-12-16
1.0561
1.0561
2024-12-13
1.0560
1.0560
2024-12-12
1.0556
1.0556
2024-12-11
1.0554
1.0554
2024-12-10
1.0554
1.0554
2024-12-09
1.0550
1.0550
2024-12-06
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2024-12-05
1.0550
1.0550
2024-12-04
1.0551
1.0551
2024-12-03
1.0550
1.0550
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.92
现金
0.28
其他
2.8
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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