1.17%
近一年涨跌幅
1.0798
净值 (2026-11-10)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.01
过去一周
0.02
过去一月
0.13
过去一季
0.30
过去半年
0.51
过去一年
1.17
过去三年
4.80
过去五年
--
成立以来
7.98
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0798
1.0798
2026-11-09
1.0798
1.0798
2026-11-06
1.0798
1.0798
2026-11-05
1.0798
1.0798
2026-11-04
1.0797
1.0797
2026-11-03
1.0796
1.0796
2026-11-02
1.0794
1.0794
2026-10-30
1.0792
1.0792
2026-10-29
1.0794
1.0794
2026-10-28
1.0794
1.0794
2026-10-27
1.0794
1.0794
2026-10-26
1.0793
1.0793
2026-10-23
1.0792
1.0792
2026-10-22
1.0792
1.0792
2026-10-21
1.0793
1.0793
2026-10-20
1.0792
1.0792
2026-10-19
1.0789
1.0789
2026-10-16
1.0788
1.0788
2026-10-15
1.0787
1.0787
截止日期:2026-11-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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