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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
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邓子威
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过去一月
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过去半年
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过去一年
2.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0567
1.0567
2024-12-26
1.0563
1.0563
2024-12-25
1.0564
1.0564
2024-12-24
1.0566
1.0566
2024-12-23
1.0566
1.0566
2024-12-20
1.0563
1.0563
2024-12-19
1.0561
1.0561
2024-12-18
1.0561
1.0561
2024-12-17
1.0560
1.0560
2024-12-16
1.0561
1.0561
2024-12-13
1.0560
1.0560
2024-12-12
1.0556
1.0556
2024-12-11
1.0554
1.0554
2024-12-10
1.0554
1.0554
2024-12-09
1.0550
1.0550
2024-12-06
1.0550
1.0550
2024-12-05
1.0550
1.0550
2024-12-04
1.0551
1.0551
2024-12-03
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1.0550
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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