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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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2.23
%
近一年涨跌幅
1.0567
净值 （2024-12-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
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累计净值走势
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
0.04
过去一月
0.27
过去一季
0.57
过去半年
0.93
过去一年
2.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0567
1.0567
2024-12-26
1.0563
1.0563
2024-12-25
1.0564
1.0564
2024-12-24
1.0566
1.0566
2024-12-23
1.0566
1.0566
2024-12-20
1.0563
1.0563
2024-12-19
1.0561
1.0561
2024-12-18
1.0561
1.0561
2024-12-17
1.0560
1.0560
2024-12-16
1.0561
1.0561
2024-12-13
1.0560
1.0560
2024-12-12
1.0556
1.0556
2024-12-11
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1.0554
2024-12-10
1.0554
1.0554
2024-12-09
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1.0550
2024-12-06
1.0550
1.0550
2024-12-05
1.0550
1.0550
2024-12-04
1.0551
1.0551
2024-12-03
1.0550
1.0550
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
成立日期：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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