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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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1.41
%
近一年涨跌幅
1.0729
净值 （2026-04-02）
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日涨跌幅
基金经理
邓子威
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净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.05
过去一月
0.15
过去一季
0.36
过去半年
0.67
过去一年
1.41
过去三年
5.51
过去五年
--
成立以来
7.29
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0729
1.0729
2026-04-01
1.0728
1.0728
2026-03-31
1.0728
1.0728
2026-03-30
1.0727
1.0727
2026-03-27
1.0725
1.0725
2026-03-26
1.0724
1.0724
2026-03-25
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2026-03-10
1.0718
1.0718
2026-03-09
1.0717
1.0717
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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