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净值 （2025-08-01）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.56
过去一周
0.55
过去一月
-0.08
过去一季
15.86
过去半年
26.10
过去一年
62.77
过去三年
57.76
过去五年
--
成立以来
34.38
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3438
1.3438
2025-07-31
1.3414
1.3414
2025-07-30
1.3747
1.3747
2025-07-29
1.3609
1.3609
2025-07-28
1.3447
1.3447
2025-07-25
1.3364
1.3364
2025-07-24
1.3394
1.3394
2025-07-23
1.3320
1.3320
2025-07-22
1.3300
1.3300
2025-07-21
1.3476
1.3476
2025-07-18
1.3338
1.3338
2025-07-17
1.3527
1.3527
2025-07-16
1.3483
1.3483
2025-07-15
1.3497
1.3497
2025-07-14
1.3417
1.3417
2025-07-11
1.3745
1.3745
2025-07-10
1.3800
1.3800
2025-07-09
1.3875
1.3875
2025-07-08
1.3792
1.3792
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.15
债券
现金
8.12
其他
91.73
前10大股持仓占比： 0.15%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,025,880.00
0.14
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
529,650.00
0.02
合计
4,555,530.00
0.16
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603444
吉比特
0.06
600633
浙数文化
0.04
600880
博瑞传播
0.02
600640
国脉文化
0.02
603258
电魂网络
0.01
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