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今年以来
26.56
过去一周
0.55
过去一月
-0.08
过去一季
15.86
过去半年
26.10
过去一年
62.77
过去三年
57.76
过去五年
--
成立以来
34.38
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3438
1.3438
2025-07-31
1.3414
1.3414
2025-07-30
1.3747
1.3747
2025-07-29
1.3609
1.3609
2025-07-28
1.3447
1.3447
2025-07-25
1.3364
1.3364
2025-07-24
1.3394
1.3394
2025-07-23
1.3320
1.3320
2025-07-22
1.3300
1.3300
2025-07-21
1.3476
1.3476
2025-07-18
1.3338
1.3338
2025-07-17
1.3527
1.3527
2025-07-16
1.3483
1.3483
2025-07-15
1.3497
1.3497
2025-07-14
1.3417
1.3417
2025-07-11
1.3745
1.3745
2025-07-10
1.3800
1.3800
2025-07-09
1.3875
1.3875
2025-07-08
1.3792
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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