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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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17.03
%
近一年涨跌幅
1.3910
净值 （2026-04-01）
4.82%
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鲁亚运
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.11
过去一周
2.28
过去一月
-11.74
过去一季
-7.11
过去半年
-16.12
过去一年
17.03
过去三年
8.57
过去五年
--
成立以来
39.10
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3910
1.3910
2026-03-31
1.3270
1.3270
2026-03-30
1.3365
1.3365
2026-03-27
1.3474
1.3474
2026-03-26
1.3316
1.3316
2026-03-25
1.3600
1.3600
2026-03-24
1.3293
1.3293
2026-03-23
1.3008
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2026-03-20
1.3651
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2026-03-19
1.4057
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2026-03-18
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2026-03-17
1.4309
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1.4391
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1.4626
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2026-03-11
1.4823
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2026-03-10
1.4923
1.4923
2026-03-09
1.4674
1.4674
2026-03-06
1.4706
1.4706
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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