截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
883,604.00
0.13
G 交通运输、仓储和邮政业
816,035.00
0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业
964,629.00
0.14
L 租赁和商务服务业
423,049.00
0.06
M 科学研究和技术服务业
3,057,382.00
0.44
N 水利、环境和公共设施管理业
1,294,432.00
0.18
R 文化、体育和娱乐业
69,723.00
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
243691
25蓉金Y1
700,000
71,654,589.04
10.24
2
524417
25蜀道KY2
700,000
71,539,179.18
10.22
3
2400001
24特别国债01
555,000
59,298,039.95
8.47
4
102583845
25鲁高速MTN006
500,000
51,439,000.00
7.35
5
243727
25甬投Y3
500,000
51,392,400.00
7.34
010-63136700
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