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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
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4.93
%
近一年涨跌幅
1.0943
净值 （2026-08-12）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.48
过去一月
0.04
过去一季
0.59
过去半年
2.01
过去一年
4.93
过去三年
12.58
过去五年
--
成立以来
12.17
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0943
1.1213
2026-08-11
1.0931
1.1201
2026-08-10
1.0938
1.1208
2026-08-07
1.0933
1.1203
2026-08-06
1.0903
1.1173
2026-08-05
1.0891
1.1161
2026-08-04
1.0868
1.1138
2026-08-03
1.0830
1.1100
2026-07-31
1.0839
1.1109
2026-07-30
1.0820
1.1090
2026-07-29
1.0845
1.1115
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1.1174
2026-07-24
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1.0892
1.1162
2026-07-22
1.0882
1.1152
2026-07-21
1.0880
1.1150
2026-07-20
1.0831
1.1101
2026-07-17
1.0845
1.1115
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
011624
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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