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过去一季
1.03
过去半年
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过去一年
4.42
过去三年
11.45
过去五年
--
成立以来
9.58
日期
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累计净值
2026-03-31
1.0907
1.0957
2026-03-30
1.0917
1.0967
2026-03-27
1.0913
1.0963
2026-03-26
1.0901
1.0951
2026-03-25
1.0909
1.0959
2026-03-24
1.0889
1.0939
2026-03-23
1.0861
1.0911
2026-03-20
1.0902
1.0952
2026-03-19
1.0915
1.0965
2026-03-18
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1.0991
2026-03-17
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1.0993
2026-03-13
1.0949
1.0999
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1.0960
1.1010
2026-03-11
1.0964
1.1014
2026-03-10
1.0960
1.1010
2026-03-09
1.0941
1.0991
2026-03-06
1.0953
1.1003
2026-03-05
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截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 ≥ 500万元
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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