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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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靖博灵 孙蕾
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过去一月
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过去一季
1.28
过去半年
2.72
过去一年
4.76
过去三年
8.42
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0735
1.0785
2025-10-23
1.0726
1.0776
2025-10-22
1.0721
1.0771
2025-10-21
1.0722
1.0772
2025-10-20
1.0700
1.0750
2025-10-17
1.0692
1.0742
2025-10-16
1.0723
1.0773
2025-10-15
1.0732
1.0782
2025-10-14
1.0709
1.0759
2025-10-13
1.0784
1.0784
2025-10-10
1.0787
1.0787
2025-10-09
1.0802
1.0802
2025-09-30
1.0783
1.0783
2025-09-29
1.0770
1.0770
2025-09-26
1.0758
1.0758
2025-09-25
1.0771
1.0771
2025-09-24
1.0772
1.0772
2025-09-23
1.0762
1.0762
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
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费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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