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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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靖博灵 孙蕾
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
4.30
过去一周
0.04
过去一月
0.88
过去一季
1.77
过去半年
2.50
过去一年
4.68
过去三年
3.67
过去五年
--
成立以来
4.40
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0440
1.0440
2024-12-26
1.0436
1.0436
2024-12-25
1.0428
1.0428
2024-12-24
1.0437
1.0437
2024-12-23
1.0429
1.0429
2024-12-20
1.0436
1.0436
2024-12-19
1.0432
1.0432
2024-12-18
1.0428
1.0428
2024-12-17
1.0424
1.0424
2024-12-16
1.0435
1.0435
2024-12-13
1.0429
1.0429
2024-12-12
1.0429
1.0429
2024-12-11
1.0421
1.0421
2024-12-10
1.0412
1.0412
2024-12-09
1.0397
1.0397
2024-12-06
1.0393
1.0393
2024-12-05
1.0384
1.0384
2024-12-04
1.0379
1.0379
2024-12-03
1.0382
1.0382
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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