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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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%
近一年涨跌幅
1.0563
净值 （2025-06-16）
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靖博灵 孙蕾
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
-0.05
过去一月
0.23
过去一季
0.75
过去半年
1.23
过去一年
3.65
过去三年
6.57
过去五年
--
成立以来
5.63
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0563
1.0563
2025-06-13
1.0560
1.0560
2025-06-12
1.0570
1.0570
2025-06-11
1.0568
1.0568
2025-06-10
1.0563
1.0563
2025-06-09
1.0568
1.0568
2025-06-06
1.0559
1.0559
2025-06-05
1.0555
1.0555
2025-06-04
1.0551
1.0551
2025-06-03
1.0544
1.0544
2025-05-30
1.0541
1.0541
2025-05-29
1.0545
1.0545
2025-05-28
1.0541
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2025-05-27
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2025-05-26
1.0544
1.0544
2025-05-23
1.0540
1.0540
2025-05-22
1.0547
1.0547
2025-05-21
1.0551
1.0551
2025-05-20
1.0549
1.0549
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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