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华夏卓享债券A
(基金代码:011624)
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4.68
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近一年涨跌幅
1.0440
净值 (2024-12-27)
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日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蕾
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项目
净值增长率(%)
今年以来
4.30
过去一周
0.04
过去一月
0.88
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1.77
过去半年
2.50
过去一年
4.68
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日期
净值
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2024-12-27
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2024-12-26
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2024-12-25
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2024-12-24
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1.0437
2024-12-23
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1.0429
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1.0397
2024-12-06
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2024-12-05
1.0384
1.0384
2024-12-04
1.0379
1.0379
2024-12-03
1.0382
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截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011624
成立日期:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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