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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
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11.02
%
近一年涨跌幅
1.4408
净值 （2026-08-12）
0.90%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
2.49
过去一月
-3.22
过去一季
-13.01
过去半年
-7.62
过去一年
11.02
过去三年
40.02
过去五年
24.95
成立以来
51.26
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4408
1.4998
2026-08-11
1.4280
1.4870
2026-08-10
1.4394
1.4984
2026-08-07
1.4256
1.4846
2026-08-06
1.4089
1.4679
2026-08-05
1.4058
1.4648
2026-08-04
1.3739
1.4329
2026-08-03
1.3340
1.3930
2026-07-31
1.3212
1.3802
2026-07-30
1.2829
1.3419
2026-07-29
1.3042
1.3632
2026-07-28
1.2869
1.3459
2026-07-27
1.3187
1.3777
2026-07-24
1.2720
1.3310
2026-07-23
1.3144
1.3734
2026-07-22
1.3015
1.3605
2026-07-21
1.3107
1.3697
2026-07-20
1.2775
1.3365
2026-07-17
1.3195
1.3785
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.74
债券
现金
8.48
其他
7.78
前十股票持仓占净值比： 42.51%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
6,881,698.32
1.93
C 制造业
272,410,715.69
76.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
7,581,596.80
2.13
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
18,678,512.74
5.25
J 金融业
-
-
K 房地产业
6,867,251.82
1.93
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
11,085,972.00
3.12
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
323,505,747.37
90.96
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688525
佰维存储
8.32
300857
协创数据
7.89
300115
长盈精密
3.71
300648
星云股份
3.70
688155
先惠技术
3.46
600961
株冶集团
3.46
300735
光弘科技
3.35
300676
华大基因
3.12
000925
众合科技
2.96
301236
软通动力
2.54
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