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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
11.02
%
近一年涨跌幅
1.4408
净值 （2026-08-12）
0.90%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
2.49
过去一月
-3.22
过去一季
-13.01
过去半年
-7.62
过去一年
11.02
过去三年
40.02
过去五年
24.95
成立以来
51.26
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4408
1.4998
2026-08-11
1.4280
1.4870
2026-08-10
1.4394
1.4984
2026-08-07
1.4256
1.4846
2026-08-06
1.4089
1.4679
2026-08-05
1.4058
1.4648
2026-08-04
1.3739
1.4329
2026-08-03
1.3340
1.3930
2026-07-31
1.3212
1.3802
2026-07-30
1.2829
1.3419
2026-07-29
1.3042
1.3632
2026-07-28
1.2869
1.3459
2026-07-27
1.3187
1.3777
2026-07-24
1.2720
1.3310
2026-07-23
1.3144
1.3734
2026-07-22
1.3015
1.3605
2026-07-21
1.3107
1.3697
2026-07-20
1.2775
1.3365
2026-07-17
1.3195
1.3785
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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