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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
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基金经理
张城源
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单位净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
2.49
过去一月
-3.22
过去一季
-13.01
过去半年
-7.62
过去一年
11.02
过去三年
40.02
过去五年
24.95
成立以来
51.26
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4408
1.4998
2026-08-11
1.4280
1.4870
2026-08-10
1.4394
1.4984
2026-08-07
1.4256
1.4846
2026-08-06
1.4089
1.4679
2026-08-05
1.4058
1.4648
2026-08-04
1.3739
1.4329
2026-08-03
1.3340
1.3930
2026-07-31
1.3212
1.3802
2026-07-30
1.2829
1.3419
2026-07-29
1.3042
1.3632
2026-07-28
1.2869
1.3459
2026-07-27
1.3187
1.3777
2026-07-24
1.2720
1.3310
2026-07-23
1.3144
1.3734
2026-07-22
1.3015
1.3605
2026-07-21
1.3107
1.3697
2026-07-20
1.2775
1.3365
2026-07-17
1.3195
1.3785
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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