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张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.86
过去一周
-1.47
过去一月
-10.66
过去一季
-0.86
过去半年
-2.73
过去一年
24.91
过去三年
35.87
过去五年
48.21
成立以来
49.27
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4219
1.4809
2026-04-01
1.4501
1.5091
2026-03-31
1.4239
1.4829
2026-03-30
1.4635
1.5225
2026-03-27
1.4632
1.5222
2026-03-26
1.4431
1.5021
2026-03-25
1.4680
1.5270
2026-03-24
1.4313
1.4903
2026-03-23
1.3994
1.4584
2026-03-20
1.4598
1.5188
2026-03-19
1.5067
1.5657
2026-03-18
1.5532
1.6122
2026-03-17
1.5281
1.5871
2026-03-16
1.5614
1.6204
2026-03-13
1.5508
1.6098
2026-03-12
1.5694
1.6284
2026-03-11
1.5881
1.6471
2026-03-10
1.5856
1.6446
2026-03-09
1.5610
1.6200
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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