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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-08-12
1.0129
1.0129
2026-08-11
0.9896
0.9896
2026-08-10
1.0010
1.0010
2026-08-07
1.0056
1.0056
2026-08-06
0.9890
0.9890
2026-08-05
0.9820
0.9820
2026-08-04
0.9563
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2026-08-03
0.8943
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2026-07-31
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2026-07-30
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2026-07-28
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2026-07-27
1.0331
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2026-07-24
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2026-07-23
1.0056
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2026-07-22
1.0121
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2026-07-21
1.0417
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2026-07-20
0.9563
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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