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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
32.05
过去三年
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过去五年
6.87
成立以来
5.97
日期
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累计净值
2026-05-11
1.0597
1.0597
2026-05-08
1.0461
1.0461
2026-05-07
1.0633
1.0633
2026-05-06
1.0468
1.0468
2026-04-30
1.0163
1.0163
2026-04-29
1.0120
1.0120
2026-04-28
0.9968
0.9968
2026-04-27
1.0239
1.0239
2026-04-24
1.0317
1.0317
2026-04-23
1.0402
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2026-04-22
1.0295
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2026-04-21
1.0181
1.0181
2026-04-20
1.0189
1.0189
2026-04-17
1.0156
1.0156
2026-04-16
1.0158
1.0158
2026-04-15
0.9885
0.9885
2026-04-14
0.9909
0.9909
2026-04-13
0.9838
0.9838
2026-04-10
0.9924
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截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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