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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-05-11
1.0597
1.0597
2026-05-08
1.0461
1.0461
2026-05-07
1.0633
1.0633
2026-05-06
1.0468
1.0468
2026-04-30
1.0163
1.0163
2026-04-29
1.0120
1.0120
2026-04-28
0.9968
0.9968
2026-04-27
1.0239
1.0239
2026-04-24
1.0317
1.0317
2026-04-23
1.0402
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2026-04-22
1.0295
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2026-04-21
1.0181
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2026-04-20
1.0189
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2026-04-17
1.0156
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2026-04-16
1.0158
1.0158
2026-04-15
0.9885
0.9885
2026-04-14
0.9909
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2026-04-13
0.9838
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2026-04-10
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截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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