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净值 （2024-12-27）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.81
过去一周
-0.85
过去一月
2.73
过去一季
19.51
过去半年
21.66
过去一年
18.45
过去三年
-21.18
过去五年
--
成立以来
-10.68
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8932
0.8932
2024-12-26
0.9020
0.9020
2024-12-25
0.8934
0.8934
2024-12-24
0.8970
0.8970
2024-12-23
0.8899
0.8899
2024-12-20
0.9009
0.9009
2024-12-19
0.8973
0.8973
2024-12-18
0.8817
0.8817
2024-12-17
0.8703
0.8703
2024-12-16
0.8726
0.8726
2024-12-13
0.8811
0.8811
2024-12-12
0.8957
0.8957
2024-12-11
0.8924
0.8924
2024-12-10
0.8879
0.8879
2024-12-09
0.8850
0.8850
2024-12-06
0.8820
0.8820
2024-12-05
0.8717
0.8717
2024-12-04
0.8708
0.8708
2024-12-03
0.8814
0.8814
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.32
债券
0.18
现金
12.47
其他
0.03
前10大股持仓占比： 32.64%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
351,907,153.17
60.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
11,087,104.00
1.90
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,210,704.00
0.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
61,336,352.05
10.48
J 金融业股票市值
4,022,025.00
0.69
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,951,931.00
1.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,574,897.68
0.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
442,090,166.90
75.57
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002241
歌尔股份
4.26
002475
立讯精密
4.22
01024
快手－Ｗ
3.58
603160
汇顶科技
3.31
002371
北方华创
3.08
00268
金蝶国际
3.03
688256
寒武纪
2.86
600498
烽火通信
2.81
300750
宁德时代
2.79
002415
海康威视
2.70
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