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日期
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2026-08-12
1.6156
1.6156
2026-08-11
1.5972
1.5972
2026-08-10
1.6067
1.6067
2026-08-07
1.6092
1.6092
2026-08-06
1.5688
1.5688
2026-08-05
1.5703
1.5703
2026-08-04
1.5233
1.5233
2026-08-03
1.4739
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2026-07-31
1.5132
1.5132
2026-07-30
1.4893
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2026-07-29
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2026-07-28
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2026-07-27
1.6225
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2026-07-24
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2026-07-23
1.6021
1.6021
2026-07-22
1.6011
1.6011
2026-07-21
1.6238
1.6238
2026-07-20
1.5248
1.5248
2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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