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过去一年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3067
1.3067
2026-03-31
1.2777
1.2777
2026-03-30
1.3024
1.3024
2026-03-27
1.3025
1.3025
2026-03-26
1.2911
1.2911
2026-03-25
1.3120
1.3120
2026-03-24
1.2808
1.2808
2026-03-23
1.2575
1.2575
2026-03-20
1.3034
1.3034
2026-03-19
1.3077
1.3077
2026-03-18
1.3384
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2026-03-17
1.3113
1.3113
2026-03-16
1.3438
1.3438
2026-03-13
1.3367
1.3367
2026-03-12
1.3494
1.3494
2026-03-11
1.3635
1.3635
2026-03-10
1.3564
1.3564
2026-03-09
1.3176
1.3176
2026-03-06
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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