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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-04
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0.9422
2025-07-03
0.9425
0.9425
2025-07-02
0.9311
0.9311
2025-07-01
0.9384
0.9384
2025-06-30
0.9384
0.9384
2025-06-27
0.9304
0.9304
2025-06-26
0.9281
0.9281
2025-06-25
0.9337
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2025-06-24
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2025-06-18
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2025-06-16
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2025-06-13
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2025-06-12
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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