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过去一月
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过去一季
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过去半年
21.66
过去一年
18.45
过去三年
-21.18
过去五年
--
成立以来
-10.68
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8932
0.8932
2024-12-26
0.9020
0.9020
2024-12-25
0.8934
0.8934
2024-12-24
0.8970
0.8970
2024-12-23
0.8899
0.8899
2024-12-20
0.9009
0.9009
2024-12-19
0.8973
0.8973
2024-12-18
0.8817
0.8817
2024-12-17
0.8703
0.8703
2024-12-16
0.8726
0.8726
2024-12-13
0.8811
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2024-12-12
0.8957
0.8957
2024-12-11
0.8924
0.8924
2024-12-10
0.8879
0.8879
2024-12-09
0.8850
0.8850
2024-12-06
0.8820
0.8820
2024-12-05
0.8717
0.8717
2024-12-04
0.8708
0.8708
2024-12-03
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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