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过去一年
-0.03
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.2491
1.2491
2026-11-09
1.2410
1.2410
2026-11-06
1.2421
1.2421
2026-11-05
1.2780
1.2780
2026-11-04
1.2672
1.2672
2026-11-03
1.1990
1.1990
2026-11-02
1.2254
1.2254
2026-10-30
1.2150
1.2150
2026-10-29
1.2484
1.2484
2026-10-28
1.2829
1.2829
2026-10-27
1.2506
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2026-10-26
1.2795
1.2795
2026-10-23
1.3052
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2026-10-22
1.2746
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2026-10-21
1.3087
1.3087
2026-10-20
1.3162
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2026-10-19
1.3142
1.3142
2026-10-16
1.3247
1.3247
2026-10-15
1.3262
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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