混合型
中风险(R3)
0.71%
近一年涨跌幅
1.2095
净值 (2024-12-27)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
-0.08
过去一月
0.16
过去一季
3.46
过去半年
-2.86
过去一年
0.71
过去三年
14.90
过去五年
--
成立以来
20.95
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2095
1.2095
2024-12-26
1.2056
1.2056
2024-12-25
1.2108
1.2108
2024-12-24
1.2112
1.2112
2024-12-23
1.2077
1.2077
2024-12-20
1.2105
1.2105
2024-12-19
1.2112
1.2112
2024-12-18
1.2122
1.2122
2024-12-17
1.2130
1.2130
2024-12-16
1.2178
1.2178
2024-12-13
1.2101
1.2101
2024-12-12
1.2124
1.2124
2024-12-11
1.2110
1.2110
2024-12-10
1.2059
1.2059
2024-12-09
1.2132
1.2132
2024-12-06
1.2090
1.2090
2024-12-05
1.2087
1.2087
2024-12-04
1.2064
1.2064
2024-12-03
1.2045
1.2045
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
39.41
债券
现金
-0.41
其他
61.0
前10大股持仓占比: 4.49%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
384,730.00
0.02
B 采矿业股票市值
27,354,212.40
1.31
C 制造业股票市值
524,418,001.32
25.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
40,174,662.25
1.92
E 建筑业股票市值
6,104,952.80
0.29
F 批发和零售业股票市值
6,442,941.00
0.31
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
9,924,616.40
0.47
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
83,819,590.47
4.01
J 金融业股票市值
113,322,302.74
5.42
K 房地产业股票市值
802,420.00
0.04
L 租赁和商务服务业股票市值
636,371.00
0.03
M 科学研究和技术服务业股票市值
988,108.16
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,981,494.60
0.09
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
9,276,078.00
0.44
合计
825,630,481.14
39.47
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600718
东软集团
0.59
600519
贵州茅台
0.46
000887
中鼎股份
0.46
601211
国泰君安
0.45
688153
唯捷创芯
0.44
002701
奥瑞金
0.44
601318
中国平安
0.43
300496
中科创达
0.42
600900
长江电力
0.41
000596
古井贡酒
0.39
推荐基金