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孙蒙
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过去一周
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过去一月
1.10
过去一季
-1.07
过去半年
-0.23
过去一年
2.59
过去三年
12.81
过去五年
21.83
成立以来
22.33
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.2233
1.2233
2025-10-23
1.2293
1.2293
2025-10-22
1.2232
1.2232
2025-10-21
1.2202
1.2202
2025-10-20
1.2195
1.2195
2025-10-17
1.2163
1.2163
2025-10-16
1.2177
1.2177
2025-10-15
1.2188
1.2188
2025-10-14
1.2178
1.2178
2025-10-13
1.2165
1.2165
2025-10-10
1.2145
1.2145
2025-10-09
1.2074
1.2074
2025-09-30
1.2080
1.2080
2025-09-29
1.2078
1.2078
2025-09-26
1.2080
1.2080
2025-09-25
1.2073
1.2073
2025-09-24
1.2100
1.2100
2025-09-23
1.2175
1.2175
2025-09-22
1.2134
1.2134
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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