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孙蒙
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过去一年
1.23
过去三年
8.94
过去五年
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成立以来
23.00
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.2300
1.2300
2026-03-30
1.2304
1.2304
2026-03-27
1.2293
1.2293
2026-03-26
1.2294
1.2294
2026-03-25
1.2299
1.2299
2026-03-24
1.2264
1.2264
2026-03-23
1.2202
1.2202
2026-03-20
1.2214
1.2214
2026-03-19
1.2270
1.2270
2026-03-18
1.2310
1.2310
2026-03-17
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1.2286
2026-03-16
1.2317
1.2317
2026-03-13
1.2341
1.2341
2026-03-12
1.2343
1.2343
2026-03-11
1.2337
1.2337
2026-03-10
1.2299
1.2299
2026-03-09
1.2288
1.2288
2026-03-06
1.2327
1.2327
2026-03-05
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截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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持有期限 ≥ 365日
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