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孙蒙
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过去一月
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2.06
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过去一年
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过去三年
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日期
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累计净值
2026-09-24
1.2710
1.2710
2026-09-23
1.2694
1.2694
2026-09-22
1.2681
1.2681
2026-09-21
1.2703
1.2703
2026-09-18
1.2694
1.2694
2026-09-17
1.2670
1.2670
2026-09-16
1.2656
1.2656
2026-09-15
1.2625
1.2625
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1.2645
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2026-09-11
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1.2638
2026-09-10
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2026-09-09
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1.2625
2026-09-08
1.2613
1.2613
2026-09-07
1.2605
1.2605
2026-09-04
1.2561
1.2561
2026-09-03
1.2582
1.2582
2026-09-02
1.2601
1.2601
2026-09-01
1.2593
1.2593
2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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