混合型
中风险(R3)
0.71%
近一年涨跌幅
1.2095
净值 (2024-12-27)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
-0.08
过去一月
0.16
过去一季
3.46
过去半年
-2.86
过去一年
0.71
过去三年
14.90
过去五年
--
成立以来
20.95
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2095
1.2095
2024-12-26
1.2056
1.2056
2024-12-25
1.2108
1.2108
2024-12-24
1.2112
1.2112
2024-12-23
1.2077
1.2077
2024-12-20
1.2105
1.2105
2024-12-19
1.2112
1.2112
2024-12-18
1.2122
1.2122
2024-12-17
1.2130
1.2130
2024-12-16
1.2178
1.2178
2024-12-13
1.2101
1.2101
2024-12-12
1.2124
1.2124
2024-12-11
1.2110
1.2110
2024-12-10
1.2059
1.2059
2024-12-09
1.2132
1.2132
2024-12-06
1.2090
1.2090
2024-12-05
1.2087
1.2087
2024-12-04
1.2064
1.2064
2024-12-03
1.2045
1.2045
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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