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净值增长率(%)
今年以来
5.14
过去一周
3.58
过去一月
-14.23
过去一季
5.14
过去半年
17.46
过去一年
38.22
过去三年
115.50
过去五年
149.33
成立以来
122.40
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.2240
2.2240
2026-04-01
2.2652
2.2652
2026-03-31
2.2043
2.2043
2026-03-30
2.1813
2.1813
2026-03-27
2.1496
2.1496
2026-03-26
2.1472
2.1472
2026-03-25
2.1955
2.1955
2026-03-24
2.1186
2.1186
2026-03-23
2.0079
2.0079
2026-03-20
2.2548
2.2548
2026-03-19
2.3009
2.3009
2026-03-18
2.4084
2.4084
2026-03-17
2.4172
2.4172
2026-03-16
2.4152
2.4152
2026-03-13
2.4512
2.4512
2026-03-12
2.4830
2.4830
2026-03-11
2.4922
2.4922
2026-03-10
2.4801
2.4801
2026-03-09
2.4697
2.4697
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.71
其他
93.29
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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