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过去五年
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日期
净值
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2024-12-30
1.3702
1.3702
2024-12-27
1.3746
1.3746
2024-12-26
1.3736
1.3736
2024-12-25
1.3710
1.3710
2024-12-24
1.3700
1.3700
2024-12-23
1.3741
1.3741
2024-12-20
1.3605
1.3605
2024-12-19
1.3658
1.3658
2024-12-18
1.3705
1.3705
2024-12-17
1.3742
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2024-12-16
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2024-12-13
1.3833
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2024-12-12
1.3966
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2024-12-11
1.3881
1.3881
2024-12-10
1.3774
1.3774
2024-12-09
1.3723
1.3723
2024-12-06
1.3658
1.3658
2024-12-05
1.3700
1.3700
2024-12-04
1.3697
1.3697
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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