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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
31.05
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-16
1.6841
1.6841
2025-07-15
1.6915
1.6915
2025-07-14
1.6945
1.6945
2025-07-11
1.6788
1.6788
2025-07-10
1.6789
1.6789
2025-07-09
1.6660
1.6660
2025-07-08
1.6827
1.6827
2025-07-07
1.6751
1.6751
2025-07-04
1.6837
1.6837
2025-07-03
1.6925
1.6925
2025-07-02
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1.6815
2025-07-01
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1.6855
2025-06-30
1.6681
1.6681
2025-06-27
1.6666
1.6666
2025-06-26
1.6874
1.6874
2025-06-25
1.6830
1.6830
2025-06-24
1.6784
1.6784
2025-06-23
1.6967
1.6967
2025-06-20
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截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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