(基金代码:007166)
债券型
中低风险(R2)
2.77%
近一年涨跌幅
1.0910
净值 (2026-09-24)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.30
过去一周
0.27
过去一月
0.31
过去一季
1.05
过去半年
1.79
过去一年
2.77
过去三年
7.75
过去五年
15.01
成立以来
23.80
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0910
1.2204
2026-09-23
1.0899
1.2193
2026-09-22
1.0899
1.2193
2026-09-21
1.0893
1.2187
2026-09-18
1.0889
1.2183
2026-09-17
1.0881
1.2175
2026-09-16
1.0881
1.2175
2026-09-15
1.0878
1.2172
2026-09-14
1.0875
1.2169
2026-09-11
1.0875
1.2169
2026-09-10
1.0879
1.2173
2026-09-09
1.0880
1.2174
2026-09-08
1.0881
1.2175
2026-09-07
1.0882
1.2176
2026-09-04
1.0879
1.2173
2026-09-03
1.0878
1.2172
2026-09-02
1.0870
1.2164
2026-09-01
1.0872
1.2166
2026-08-31
1.0864
1.2158
截止日期:2026-09-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 1.22%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-24
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
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2026-09-08
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2019-04-25
2021-01-27
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