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华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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3.07
%
近一年涨跌幅
1.0658
净值 （2026-09-24）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
0.35
过去一月
0.36
过去一季
1.07
过去半年
2.07
过去一年
3.07
过去三年
9.47
过去五年
15.27
成立以来
24.30
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0658
1.2228
2026-09-23
1.0644
1.2214
2026-09-22
1.0644
1.2214
2026-09-21
1.0636
1.2206
2026-09-18
1.0631
1.2201
2026-09-17
1.0621
1.2191
2026-09-16
1.0621
1.2191
2026-09-15
1.0616
1.2186
2026-09-14
1.0612
1.2182
2026-09-11
1.0612
1.2182
2026-09-10
1.0617
1.2187
2026-09-09
1.0619
1.2189
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1.0619
1.2189
2026-09-07
1.0622
1.2192
2026-09-04
1.0618
1.2188
2026-09-03
1.0618
1.2188
2026-09-02
1.0608
1.2178
2026-09-01
1.0612
1.2182
2026-08-31
1.0601
1.2171
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎康债券型证券投资基金
基金代码：
006666
基金合同生效日：
2019-01-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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