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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
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2.44
%
近一年涨跌幅
1.0592
净值 （2026-08-11）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.20
过去一周
0.11
过去一月
0.45
过去一季
1.03
过去半年
1.85
过去一年
2.44
过去三年
9.14
过去五年
15.22
成立以来
24.19
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.0592
1.2216
2026-08-10
1.0600
1.2224
2026-08-07
1.0591
1.2215
2026-08-06
1.0583
1.2207
2026-08-05
1.0580
1.2204
2026-08-04
1.0580
1.2204
2026-08-03
1.0576
1.2200
2026-07-31
1.0576
1.2200
2026-07-30
1.0574
1.2198
2026-07-29
1.0561
1.2185
2026-07-28
1.0563
1.2187
2026-07-27
1.0565
1.2189
2026-07-24
1.0568
1.2192
2026-07-23
1.0563
1.2187
2026-07-22
1.0563
1.2187
2026-07-21
1.0548
1.2172
2026-07-20
1.0547
1.2171
2026-07-17
1.0550
1.2174
2026-07-16
1.0544
1.2168
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎康债券型证券投资基金
基金代码：
006665
基金合同生效日：
2019-01-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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