(基金代码:007165)
债券型
中低风险(R2)
2.84%
近一年涨跌幅
1.0328
净值 (2026-09-24)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.37
过去一周
0.26
过去一月
0.32
过去一季
1.07
过去半年
1.83
过去一年
2.84
过去三年
8.00
过去五年
14.66
成立以来
23.71
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0328
1.2168
2026-09-23
1.0318
1.2158
2026-09-22
1.0317
1.2157
2026-09-21
1.0312
1.2152
2026-09-18
1.0308
1.2148
2026-09-17
1.0301
1.2141
2026-09-16
1.0301
1.2141
2026-09-15
1.0298
1.2138
2026-09-14
1.0295
1.2135
2026-09-11
1.0295
1.2135
2026-09-10
1.0298
1.2138
2026-09-09
1.0300
1.2140
2026-09-08
1.0300
1.2140
2026-09-07
1.0302
1.2142
2026-09-04
1.0299
1.2139
2026-09-03
1.0298
1.2138
2026-09-02
1.0290
1.2130
2026-09-01
1.0292
1.2132
2026-08-31
1.0284
1.2124
截止日期:2026-09-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 1.24%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-24
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
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2026-09-08
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2019-04-25
2021-01-27
刘明宇
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