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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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5.21
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1.6747
净值 （2025-07-03）
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基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.91
过去一周
0.49
过去一月
1.46
过去一季
2.55
过去半年
3.27
过去一年
5.21
过去三年
27.34
过去五年
74.94
成立以来
67.47
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.6747
1.6747
2025-07-02
1.6753
1.6753
2025-07-01
1.6721
1.6721
2025-06-30
1.6710
1.6710
2025-06-27
1.6680
1.6680
2025-06-26
1.6665
1.6665
2025-06-25
1.6610
1.6610
2025-06-24
1.6606
1.6606
2025-06-23
1.6550
1.6550
2025-06-20
1.6514
1.6514
2025-06-19
1.6509
1.6509
2025-06-18
1.6530
1.6530
2025-06-17
1.6520
1.6520
2025-06-16
1.6547
1.6547
2025-06-13
1.6538
1.6538
2025-06-12
1.6582
1.6582
2025-06-11
1.6538
1.6538
2025-06-10
1.6517
1.6517
2025-06-09
1.6498
1.6498
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.73
其他
90.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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