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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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1.70
%
近一年涨跌幅
1.6679
净值 （2026-04-02）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.50
过去一周
1.05
过去一月
-3.57
过去一季
-2.50
过去半年
-2.35
过去一年
1.70
过去三年
20.68
过去五年
41.18
成立以来
66.79
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.6679
1.6679
2026-04-01
1.6728
1.6728
2026-03-31
1.6692
1.6692
2026-03-30
1.6492
1.6492
2026-03-27
1.6479
1.6479
2026-03-26
1.6505
1.6505
2026-03-25
1.6628
1.6628
2026-03-24
1.6519
1.6519
2026-03-23
1.6542
1.6542
2026-03-20
1.6365
1.6365
2026-03-19
1.6597
1.6597
2026-03-18
1.6635
1.6635
2026-03-17
1.6787
1.6787
2026-03-16
1.6766
1.6766
2026-03-13
1.6657
1.6657
2026-03-12
1.6747
1.6747
2026-03-11
1.6867
1.6867
2026-03-10
1.6916
1.6916
2026-03-09
1.6932
1.6932
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
8.86
债券
现金
8.83
其他
82.31
前十股票持仓占净值比： 6.58%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
979,993.70
0.24
材料
4,731,617.34
1.17
房地产
982,703.36
0.24
非必需消费品
3,552,533.53
0.88
工业
2,743,682.37
0.68
公用事业
3,126,963.74
0.78
金融
4,857,275.65
1.20
能源
15,649,270.44
3.88
通信服务
5,460,868.12
1.35
信息技术
-
-
合计
42,084,908.25
10.43
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00883
CNOOC LTD
1.04
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
0.89
00857
PETROCHINA CO LTD
0.81
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
0.65
09961
TRIP.COM GROUP LTD
0.55
XOM
EXXON MOBIL CORP
0.55
SHEL
SHELL PLC
0.54
C
CITIGROUP INC
0.53
02328
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD
0.53
NGG
NATIONAL GRID PLC
0.49
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