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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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9.25
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近一年涨跌幅
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净值 （2024-12-26）
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基金经理
郑鹏
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单位净值走势
累计净值走势
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.27
过去一周
0.71
过去一月
-1.68
过去一季
0.03
过去半年
2.29
过去一年
9.25
过去三年
24.67
过去五年
47.34
成立以来
61.32
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.6132
1.6132
2024-12-25
1.6133
1.6133
2024-12-24
1.6135
1.6135
2024-12-23
1.6094
1.6094
2024-12-20
1.6094
1.6094
2024-12-19
1.6018
1.6018
2024-12-18
1.6061
1.6061
2024-12-17
1.6206
1.6206
2024-12-16
1.6267
1.6267
2024-12-13
1.6300
1.6300
2024-12-12
1.6320
1.6320
2024-12-11
1.6377
1.6377
2024-12-10
1.6373
1.6373
2024-12-09
1.6401
1.6401
2024-12-06
1.6436
1.6436
2024-12-05
1.6443
1.6443
2024-12-04
1.6456
1.6456
2024-12-03
1.6476
1.6476
2024-12-02
1.6466
1.6466
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.54
现金
9.15
其他
90.31
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
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