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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
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1.29
%
近一年涨跌幅
1.7029
净值 （2026-08-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.46
过去一周
0.54
过去一月
0.89
过去一季
-0.20
过去半年
-1.69
过去一年
1.29
过去三年
15.80
过去五年
32.39
成立以来
70.29
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.7029
1.7029
2026-08-10
1.7027
1.7027
2026-08-07
1.7043
1.7043
2026-08-06
1.6940
1.6940
2026-08-05
1.6941
1.6941
2026-08-04
1.6938
1.6938
2026-08-03
1.6818
1.6818
2026-07-31
1.6738
1.6738
2026-07-30
1.6753
1.6753
2026-07-29
1.6629
1.6629
2026-07-28
1.6724
1.6724
2026-07-27
1.6715
1.6715
2026-07-24
1.6706
1.6706
2026-07-23
1.6699
1.6699
2026-07-22
1.6828
1.6828
2026-07-21
1.6817
1.6817
2026-07-20
1.6754
1.6754
2026-07-17
1.6778
1.6778
2026-07-16
1.6829
1.6829
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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