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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
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-4.28
%
近一年涨跌幅
1.6402
净值 （2026-11-09）
1.66%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.12
过去一周
1.32
过去一月
-0.53
过去一季
-3.76
过去半年
-3.87
过去一年
-4.28
过去三年
16.73
过去五年
21.73
成立以来
64.02
日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.6402
1.6402
2026-11-06
1.6134
1.6134
2026-11-05
1.6040
1.6040
2026-11-04
1.6415
1.6415
2026-11-03
1.6213
1.6213
2026-11-02
1.6188
1.6188
2026-10-30
1.6207
1.6207
2026-10-29
1.6343
1.6343
2026-10-28
1.6331
1.6331
2026-10-27
1.6322
1.6322
2026-10-26
1.6229
1.6229
2026-10-23
1.6206
1.6206
2026-10-22
1.6254
1.6254
2026-10-21
1.6362
1.6362
2026-10-20
1.6322
1.6322
2026-10-19
1.6306
1.6306
2026-10-16
1.6294
1.6294
2026-10-15
1.6402
1.6402
2026-10-14
1.6294
1.6294
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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