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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
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基金经理
姜征昊 江伟轩
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-2.94
过去一周
-0.04
过去一月
-2.06
过去一季
-0.71
过去半年
0.37
过去一年
-2.72
过去三年
14.87
过去五年
27.90
成立以来
66.04
日期
净值
累计净值
2026-09-23
1.6604
1.6604
2026-09-22
1.6764
1.6764
2026-09-21
1.6751
1.6751
2026-09-18
1.6666
1.6666
2026-09-17
1.6719
1.6719
2026-09-16
1.6611
1.6611
2026-09-15
1.6629
1.6629
2026-09-14
1.6709
1.6709
2026-09-11
1.6793
1.6793
2026-09-10
1.6745
1.6745
2026-09-09
1.6857
1.6857
2026-09-08
1.6926
1.6926
2026-09-07
1.6957
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1.6956
2026-09-03
1.6990
1.6990
2026-09-02
1.6901
1.6901
2026-09-01
1.6869
1.6869
2026-08-31
1.6957
1.6957
2026-08-28
1.6988
1.6988
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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