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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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1.29
%
近一年涨跌幅
1.7029
净值 （2026-08-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.46
过去一周
0.54
过去一月
0.89
过去一季
-0.20
过去半年
-1.69
过去一年
1.29
过去三年
15.80
过去五年
32.39
成立以来
70.29
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.7029
1.7029
2026-08-10
1.7027
1.7027
2026-08-07
1.7043
1.7043
2026-08-06
1.6940
1.6940
2026-08-05
1.6941
1.6941
2026-08-04
1.6938
1.6938
2026-08-03
1.6818
1.6818
2026-07-31
1.6738
1.6738
2026-07-30
1.6753
1.6753
2026-07-29
1.6629
1.6629
2026-07-28
1.6724
1.6724
2026-07-27
1.6715
1.6715
2026-07-24
1.6706
1.6706
2026-07-23
1.6699
1.6699
2026-07-22
1.6828
1.6828
2026-07-21
1.6817
1.6817
2026-07-20
1.6754
1.6754
2026-07-17
1.6778
1.6778
2026-07-16
1.6829
1.6829
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金代码：
006445
基金合同生效日（转型前）：
2019-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2022-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
姜征昊 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-02 证券从业日期：2009-08-31）
江伟轩 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-15 证券从业日期：2013-01-29）
客服电话：
400-818-6666
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