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华夏恒生ETF联接C
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
21.74
过去一周
1.81
过去一月
2.34
过去一季
-0.24
过去半年
15.36
过去一年
24.28
过去三年
0.10
过去五年
-22.04
成立以来
-17.36
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2232
1.2232
2024-12-26
1.2240
1.2240
2024-12-25
1.2236
1.2236
2024-12-24
1.2233
1.2233
2024-12-23
1.2102
1.2102
2024-12-20
1.2015
1.2015
2024-12-19
1.2037
1.2037
2024-12-18
1.2102
1.2102
2024-12-17
1.2002
1.2002
2024-12-16
1.2053
1.2053
2024-12-13
1.2158
1.2158
2024-12-12
1.2405
1.2405
2024-12-11
1.2262
1.2262
2024-12-10
1.2370
1.2370
2024-12-09
1.2417
1.2417
2024-12-06
1.2085
1.2085
2024-12-05
1.1911
1.1911
2024-12-04
1.2022
1.2022
2024-12-03
1.2037
1.2037
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.51
其他
92.49
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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