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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
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-10.63
%
近一年涨跌幅
1.4282
净值 （2026-09-24）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.71
过去一周
0.46
过去一月
-3.09
过去一季
4.85
过去半年
-2.25
过去一年
-10.63
过去三年
32.89
过去五年
10.64
成立以来
-3.51
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.4282
1.4282
2026-09-23
1.4323
1.4323
2026-09-22
1.4457
1.4457
2026-09-21
1.4441
1.4441
2026-09-18
1.4285
1.4285
2026-09-17
1.4217
1.4217
2026-09-16
1.4285
1.4285
2026-09-15
1.4270
1.4270
2026-09-14
1.4412
1.4412
2026-09-11
1.4362
1.4362
2026-09-10
1.4446
1.4446
2026-09-09
1.4611
1.4611
2026-09-08
1.4642
1.4642
2026-09-07
1.4691
1.4691
2026-09-04
1.4828
1.4828
2026-09-03
1.4586
1.4586
2026-09-02
1.4644
1.4644
2026-09-01
1.4641
1.4641
2026-08-31
1.4768
1.4768
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.00
现金
5.59
其他
91.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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