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（基金代码：006381）
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24.28%
近一年涨跌幅
1.2232
净值 （2024-12-27）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.74
过去一周
1.81
过去一月
2.34
过去一季
-0.24
过去半年
15.36
过去一年
24.28
过去三年
0.10
过去五年
-22.04
成立以来
-17.36
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2232
1.2232
2024-12-26
1.2240
1.2240
2024-12-25
1.2236
1.2236
2024-12-24
1.2233
1.2233
2024-12-23
1.2102
1.2102
2024-12-20
1.2015
1.2015
2024-12-19
1.2037
1.2037
2024-12-18
1.2102
1.2102
2024-12-17
1.2002
1.2002
2024-12-16
1.2053
1.2053
2024-12-13
1.2158
1.2158
2024-12-12
1.2405
1.2405
2024-12-11
1.2262
1.2262
2024-12-10
1.2370
1.2370
2024-12-09
1.2417
1.2417
2024-12-06
1.2085
1.2085
2024-12-05
1.1911
1.1911
2024-12-04
1.2022
1.2022
2024-12-03
1.2037
1.2037
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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