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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.03
过去一周
-1.82
过去一月
4.64
过去一季
-3.49
过去半年
-7.22
过去一年
-1.90
过去三年
30.48
过去五年
4.36
成立以来
-0.73
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4693
1.4693
2026-08-11
1.4816
1.4816
2026-08-10
1.4974
1.4974
2026-08-07
1.4829
1.4829
2026-08-06
1.4755
1.4755
2026-08-05
1.4966
1.4966
2026-08-04
1.4935
1.4935
2026-08-03
1.5020
1.5020
2026-07-31
1.4950
1.4950
2026-07-30
1.4938
1.4938
2026-07-29
1.4908
1.4908
2026-07-28
1.4645
1.4645
2026-07-27
1.4584
1.4584
2026-07-24
1.4456
1.4456
2026-07-23
1.4590
1.4590
2026-07-22
1.4418
1.4418
2026-07-21
1.4548
1.4548
2026-07-20
1.4560
1.4560
2026-07-17
1.4233
1.4233
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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