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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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6.60
%
近一年涨跌幅
1.0363
净值 （2024-12-27）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.48
过去一周
0.11
过去一月
1.82
过去一季
2.58
过去半年
2.89
过去一年
6.60
过去三年
15.69
过去五年
26.07
成立以来
32.93
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0363
1.2949
2024-12-26
1.0343
1.2929
2024-12-25
1.0334
1.2920
2024-12-24
1.0345
1.2931
2024-12-23
1.0356
1.2942
2024-12-20
1.0352
1.2938
2024-12-19
1.0488
1.2914
2024-12-18
1.0485
1.2911
2024-12-17
1.0501
1.2927
2024-12-16
1.0508
1.2934
2024-12-13
1.0482
1.2908
2024-12-12
1.0455
1.2881
2024-12-11
1.0449
1.2875
2024-12-10
1.0446
1.2872
2024-12-09
1.0410
1.2836
2024-12-06
1.0395
1.2821
2024-12-05
1.0398
1.2824
2024-12-04
1.0395
1.2821
2024-12-03
1.0380
1.2806
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.59
现金
2.16
其他
11.25
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
252280001
22信达金融债01
4,000,000
415,438,032.79
8.24
2
230203
23国开03
3,000,000
313,947,540.98
6.23
3
230208
23国开08
2,800,000
288,793,764.38
5.73
4
240215
24国开15
2,500,000
251,470,479.45
4.99
5
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
238,270,106.85
4.73
-
-
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