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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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4.08
%
近一年涨跌幅
1.0445
净值 （2025-06-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.02
过去一月
0.24
过去一季
1.10
过去半年
0.94
过去一年
4.08
过去三年
14.05
过去五年
23.74
成立以来
33.98
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0445
1.3031
2025-06-13
1.0444
1.3030
2025-06-12
1.0444
1.3030
2025-06-11
1.0446
1.3032
2025-06-10
1.0442
1.3028
2025-06-09
1.0443
1.3029
2025-06-06
1.0439
1.3025
2025-06-05
1.0427
1.3013
2025-06-04
1.0426
1.3012
2025-06-03
1.0423
1.3009
2025-05-30
1.0424
1.3010
2025-05-29
1.0412
1.2998
2025-05-28
1.0421
1.3007
2025-05-27
1.0426
1.3012
2025-05-26
1.0433
1.3019
2025-05-23
1.0430
1.3016
2025-05-22
1.0428
1.3014
2025-05-21
1.0428
1.3014
2025-05-20
1.0428
1.3014
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.15
现金
0.08
其他
8.77
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
252280001
22信达金融债01
4,000,000
407,498,191.78
8.00
2
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
242,261,520.55
4.76
3
200205
20国开05
2,000,000
212,170,082.19
4.16
4
2320034
23北京银行02
1,800,000
184,929,100.27
3.63
5
230205
23国开05
1,700,000
183,863,709.59
3.61
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