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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.24
过去一季
1.10
过去半年
0.94
过去一年
4.08
过去三年
14.05
过去五年
23.74
成立以来
33.98
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0445
1.3031
2025-06-13
1.0444
1.3030
2025-06-12
1.0444
1.3030
2025-06-11
1.0446
1.3032
2025-06-10
1.0442
1.3028
2025-06-09
1.0443
1.3029
2025-06-06
1.0439
1.3025
2025-06-05
1.0427
1.3013
2025-06-04
1.0426
1.3012
2025-06-03
1.0423
1.3009
2025-05-30
1.0424
1.3010
2025-05-29
1.0412
1.2998
2025-05-28
1.0421
1.3007
2025-05-27
1.0426
1.3012
2025-05-26
1.0433
1.3019
2025-05-23
1.0430
1.3016
2025-05-22
1.0428
1.3014
2025-05-21
1.0428
1.3014
2025-05-20
1.0428
1.3014
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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