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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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中低风险(R2)
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1.0363
净值 （2024-12-27）
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孙蕾
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今年以来
6.48
过去一周
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过去一月
1.82
过去一季
2.58
过去半年
2.89
过去一年
6.60
过去三年
15.69
过去五年
26.07
成立以来
32.93
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0363
1.2949
2024-12-26
1.0343
1.2929
2024-12-25
1.0334
1.2920
2024-12-24
1.0345
1.2931
2024-12-23
1.0356
1.2942
2024-12-20
1.0352
1.2938
2024-12-19
1.0488
1.2914
2024-12-18
1.0485
1.2911
2024-12-17
1.0501
1.2927
2024-12-16
1.0508
1.2934
2024-12-13
1.0482
1.2908
2024-12-12
1.0455
1.2881
2024-12-11
1.0449
1.2875
2024-12-10
1.0446
1.2872
2024-12-09
1.0410
1.2836
2024-12-06
1.0395
1.2821
2024-12-05
1.0398
1.2824
2024-12-04
1.0395
1.2821
2024-12-03
1.0380
1.2806
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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