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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.60
%
近一年涨跌幅
1.0363
净值 （2024-12-27）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.48
过去一周
0.11
过去一月
1.82
过去一季
2.58
过去半年
2.89
过去一年
6.60
过去三年
15.69
过去五年
26.07
成立以来
32.93
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0363
1.2949
2024-12-26
1.0343
1.2929
2024-12-25
1.0334
1.2920
2024-12-24
1.0345
1.2931
2024-12-23
1.0356
1.2942
2024-12-20
1.0352
1.2938
2024-12-19
1.0488
1.2914
2024-12-18
1.0485
1.2911
2024-12-17
1.0501
1.2927
2024-12-16
1.0508
1.2934
2024-12-13
1.0482
1.2908
2024-12-12
1.0455
1.2881
2024-12-11
1.0449
1.2875
2024-12-10
1.0446
1.2872
2024-12-09
1.0410
1.2836
2024-12-06
1.0395
1.2821
2024-12-05
1.0398
1.2824
2024-12-04
1.0395
1.2821
2024-12-03
1.0380
1.2806
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
成立日期：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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