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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.08
%
近一年涨跌幅
1.0445
净值 （2025-06-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.02
过去一月
0.24
过去一季
1.10
过去半年
0.94
过去一年
4.08
过去三年
14.05
过去五年
23.74
成立以来
33.98
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0445
1.3031
2025-06-13
1.0444
1.3030
2025-06-12
1.0444
1.3030
2025-06-11
1.0446
1.3032
2025-06-10
1.0442
1.3028
2025-06-09
1.0443
1.3029
2025-06-06
1.0439
1.3025
2025-06-05
1.0427
1.3013
2025-06-04
1.0426
1.3012
2025-06-03
1.0423
1.3009
2025-05-30
1.0424
1.3010
2025-05-29
1.0412
1.2998
2025-05-28
1.0421
1.3007
2025-05-27
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1.3012
2025-05-26
1.0433
1.3019
2025-05-23
1.0430
1.3016
2025-05-22
1.0428
1.3014
2025-05-21
1.0428
1.3014
2025-05-20
1.0428
1.3014
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
成立日期：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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