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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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3.56
%
近一年涨跌幅
1.0362
净值 （2025-06-16）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.78
过去半年
0.68
过去一年
3.56
过去三年
12.72
过去五年
19.68
成立以来
27.76
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0362
1.2506
2025-06-13
1.0362
1.2506
2025-06-12
1.0361
1.2505
2025-06-11
1.0362
1.2506
2025-06-10
1.0361
1.2505
2025-06-09
1.0360
1.2504
2025-06-06
1.0358
1.2502
2025-06-05
1.0356
1.2500
2025-06-04
1.0355
1.2499
2025-06-03
1.0354
1.2498
2025-05-30
1.0353
1.2497
2025-05-29
1.0350
1.2494
2025-05-28
1.0352
1.2496
2025-05-27
1.0352
1.2496
2025-05-26
1.0353
1.2497
2025-05-23
1.0352
1.2496
2025-05-22
1.0352
1.2496
2025-05-21
1.0352
1.2496
2025-05-20
1.0351
1.2495
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.84
现金
3.25
其他
14.91
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190406
19农发06
800,000
88,459,879.45
5.61
2
210208
21国开08
700,000
72,221,761.64
4.58
3
185605
22淮安01
600,000
62,125,068.49
3.94
4
240524
24常新G2
600,000
62,043,478.36
3.94
5
102000768
20赣水投MTN001
500,000
51,629,213.70
3.28
-
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